基民情报局 | 农业股批量涨停!煤炭也“卷土重来” 基民的好日子来了?
3月19日,A股三大指数集体回调。截至收盘,沪指跌0.72%,深证成指跌0.58%,创业板指跌1.01%。
行业板块涨少跌多,通信设备、农牧饲渔、小金属、电子元件、煤炭行业涨幅居前,证券、多元金融、医疗服务、保险、航空机场板块跌幅居前。
股票ETF中,养殖、农业有关产品领涨,一批涨超2%,酒、稀土、钢铁ETF也表现不错,多只涨超1%;创新药、机器人、证券等ETF则集体飘绿。
农业板块强势领涨!养殖ETF涨超2%
3月19日,农业板块涨幅居前,截至收盘,播恩集团(001366.SZ)、神农集团、傲农生物(603363.SH)等涨停。场内基金今日也有亮眼表现,多只农业、养殖ETF涨超2%,位居涨幅榜前列。
(截图来自:Choice)
消息面上,农业农村部最新数据显示,2月全国能繁母猪存栏4042万头,环比下降0.6%(前值-1.8%),同比下降6.9%。根据此前三方平台发布的数据,钢联农产品、涌益、卓创统计的2月能繁母猪存栏的环比分别为-0.28%、+0.72%、-0.10%,农业农村部发布的能繁去化数据超市场预期。
中邮证券表示,在经过23年一整年的大幅亏损后,业内很多公司现金流已极度紧张。当前看,供强需弱格局难以改变,行业亏损仍将持续,将加速企业退出,从配置角度来看,当前行业估值低位,是左侧布局的良好时机。
拉长时间来看,自2月6日以来,Wind农业指数震荡反弹,累计涨幅逼近10%,带动相关基金净值回暖。数据显示,56只农业行业主题基金(份额合并计算)全线录得正收益,平均收益率为15.70%。
其中,莫海波是当之无愧的大赢家,其管理的万家社会责任定开、万家和谐增长A(519181.OF)等6只基金反弹力度极为凶猛,2月6日至3月18日,涨幅均在40%只左右。翻阅这几只基金前十大重仓股,除了重仓的AI板块贡献收益以外,去年四季还重仓了隆平高科(000998.SZ)、大北农(002385.SZ)等农业股。
此外,鹏华国证粮食产业ETF、建信中证农牧主题ETF(159616.SZ;159616.OF)等多只被动型产品也有不错表现,区间收益率均在10%以上。
煤炭板块卷土重来!公募基金布局红利基金
另一边,近一个星期整体表现不佳的煤炭板块又“杀回来了”,截至收盘,新大洲A(000571.SZ)涨停,淮北矿业(600985.SH)涨超3%。
行业方面,上周港口动力煤现货价环比下跌42元/吨,报收873元/吨。
东吴证券表示,目前港口库存仍处于历史中位偏低水平,因此仍保持对2024年上半年煤价的乐观预期,4月—5月对煤价判断保持乐观,维持5月份煤价有望上涨至1200元/吨的预期。
今年以来,在震荡的市场环境中,以煤炭为代表的红利资产较为出色,公募布局红利基金的步伐从未停歇。
数据显示,截至3月15日,年内10余只红利主题基金成立,包括易方达中证红利低波动ETF联接发起式A(020602.OF)、万家中证红利ETF(159581.SZ;159581.OF)、上银国企红利混合发起式A(020186.OF)、华夏国企红利混合发起式A(019729.OF)等。而目前还有多只红利策略基金正在发行,仅3月以来启动发行的产品就有5只,包括中银中证央企红利50指数、信澳红利智选混合、湘财红利量化选股混合等。
中信建投证券指出,虽然红利板块前期较快上涨,短期伴随着利率反弹等因素近期出现回调,但总体来说红利板块估值并未泡沫化,结合股息和基本面依然可以优选配置。
29.3万亿!公募总规模再创新高:3月18日,据中基协网站,截至2024年2月底,我国境内共有基金管理公司146家,其中,外商投资基金管理公司49家(包括中外合资和外商独资),内资基金管理公司97家;取得公募基金管理资格的证券公司或证券公司资产管理子公司12家、保险资产管理公司1家。以上机构管理的公募基金资产净值合计29.30万亿元。这一数据不仅距离30万亿元“一步之遥”,更刷新了去年7月创造的28.8万亿元的历史纪录。
FOF基金集体回血:近期,随着市场回暖,不少公募基金也纷纷回血,公募FOF就是其中之一。Wind数据显示,3月以来,截至3月18日,全市场可统计数据的FOF基金一共有494只(仅统计初始基金),平均收益率达到了0.99%。排名第一的前海开源裕源(005809.OF),3月以来收益率为5.10%;紧随其后的是交银智选星光A,收益率为3.71%;第三则是中欧睿智精选一年持有,收益率为3.48%。
公募机构近一个月“勤奋”调研!科技板块颇受关注:公募基金投资动向备受瞩目,而公募机构的调研活动,往往是投资的“先行军”。据梳理,近一个月以来,公募机构共计调研了逾500家A股上市公司。从被“扎堆”调研的公司来看,大多具有显著的“科技”“智能”等标签。更有多家公募基金坦言,看好科技成长领域的投资机会。
“高股息+央企”估值后期仍有望提升
山西证券表示,随着经济恢复,短期内煤炭供需关系仍难言宽松,预计煤炭价格回落空间有限;且地产、基建等稳经济政策仍存边际改善预期,煤炭刚性需求仍存;同时,市值管理地位提高叠加低利率环境长期存在,“高股息+央企”估值后期仍有望提升。
市场短期内以结构性震荡行情为主
摩根基金基金经理郭晨表示,预计市场短期内以结构性震荡行情为主,进一步向上修复需要更大的推力和超预期因素。未来上市公司定期报告将密集披露,市场锚点将逐步向基本面切换。从投资机会来看,新质生产力仍是重要方向。当前关注以下两个方向:一是由新技术引领的高景气行业,如人工智能、人形机器人、智能驾驶等;二是估值合理、基本面即将迎来反转的成长行业,如半导体、电子、医药等。
消费领域出现的积极变化有望得到持续
泓德基金表示,未来随着扩大有效投资各项政策持续落地见效、重大项目加快建设,投资有望继续保持平稳增长。与此同时,下一阶段,随着汽车、家电、家居等耐用消费品领域以旧换新行动方案的逐步落实,支撑消费稳定增长的有利条件相对较多,消费领域出现的积极变化有望得到持续。
盘后基市揭秘,紧跟投资机遇。对于后续基金投资,大家看好哪个方向?欢迎在评论区留言!
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