基金热点 | 创新药持续走低 机构却不断加仓 基民该跟吗?
5月30日,创新药板块持续走低,截至收盘,贝达药业(300558.SZ;N21016.HK)跌超19%,科伦药业(002422.SZ)、华润三九(000999.SZ)、华东医药(000963.SZ)、海思科(002653.SZ)、方盛制药(603998.SH)等跟跌。
场内基金方面,多只创新药相关ETF下跌,其中,创新药50ETF盘中跌超2.4%。
(截图来自:choice)
尽管医药行情震荡,但今年公募基金越跌越买的势头明显。
据国联证券统计,从重仓股的角度来看,公募基金一季度加仓的行业仅有5个,即计算机、医药生物、家用电器、通信和电子。其中,公募基金对医药生物行业的超配变化比例位列第二。
Choice数据显示,二季度以来,医药相关ETF份额持续获得资金净流入。以华宝中证医疗ETF(512170.OF)为例,Choice数据显示,4月3日基金份额为394.5亿份,截至5月29日,基金份额达到489.6亿份,增加超95亿份。按照成交均价计算,该ETF合计获得近百亿元资金净流入。
虽然一季度公募基金积极加仓,但是,拉长数据来看,今年医药主题基金业绩不算亮眼。
具体来看,杨桢霄管理的易方达医疗(110023.OF)保健表现相对较好,年内收益率为14.55%,鹏华医疗(000780.OF)保健、华宝医药(240020.OF)生物、国投瑞银医疗保健行业A、工银医疗(000831.OF)保健行业、博时医疗保健行业A等基金年内具有正收益。
(部分医药相关基金业绩表现)
值得注意的是,2023美国临床肿瘤学会(ASCO)年会将于当地时间6月2日-6月6日举行。ASCO年会是当今肿瘤医学首屈一指的交流盛会。据悉,本次ASCO将有超过50家中国制药企业亮相。
华金证券分析师周平表示,5月逐步进入业绩真空期后,ASCO会议的临近有望成为创新药优质的时间窗口。
中泰证券分析师祝嘉琦认为,随着院内诊疗复苏,二季度医药环比向上趋势明确。ASCO会议有望对创新药及产业链带来提前催化。
安信证券认为,在经历两年的调整后,许多优质医药公司的估值处于历史低位。继续看好医药板块的投资机会,重点关注潜在成长空间巨大、有一定估值优势的创新药、医疗服务、创新医疗器械、特色原料药等细分领域,同时也关注医药行业内因国企改革有望带来效率提升和估值修复的相关投资机会。
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